Смета доходов и расходов АИЗ Новый Свет за ноябрь 2020 года

 

№ п/п

Наименование статей

Единица измерения

Ноябрь

 

Остаток денежных средств на начало периода, в том числе:

руб.

67 531

 

Расчетный счет

руб.

67 531

 

ДОХОДЫ:

 

 

1.

Ежемесячные членские взносы (Оплатили 73 члена и жителей)

руб.

230 500

2.

Единовременные вступительные взносы 

руб.

 

3.

Взносы в целевые фонды

руб.

3 000

4. 

Прочее

руб.

 

5.

ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2, 3,4)

руб.

233 500

 

РАСХОДЫ:

руб.

 

1.

Административные расходы, всего:

руб.

41 125

1.1.

Оплата труда

руб.

11 745

1.1.1.

председатель

руб.

11 745

1.1.2.

управляющий

руб.

 

1.2.3.

прочие

руб.

 

1.2.

Единый социальный налог, страховые взносы

руб.

8 180

1.3.

Расходы по ведению бухгалтерского учета

руб.

20 000

1.3.1.

договор с "Бюро компл.безопасности"

руб.

20 000

1.3.2.

прочие

руб.

 

1.4.

Юридические услуги

руб.

 

1.5.

Банковские услуги

руб.

1 200

1.6.

Иные административные расходы

руб.

 

1.6.1

оплата услуг связи

руб.

                                                                                                                           

1.6.2.

транспортные расходы

руб.

 

1.6.3.

прочие

руб.

 

2.

Содержание общего имущества Ассоциации, всего:

руб.

156 405

2.1.

Освещение мест общего пользования (оплата электроэнергии)

руб.

 

2.2.

Обслуживание уличного освещения и системы видеонаблюдения (замена ламп и прочее)

руб.

 

2.2.1.

Обустройство системы видеонаблюдения

руб.

76 300

2.2.2.

Выполнение электромонтажных работ

руб.

29 784 

2.3.

Ремонт и обслуживание дорог (ремонт покрытия, чистка канав и труб ливненевых стоков)  

руб.

 

2.4.

Работы по устройству ППТ Договор №10/632 ИП Журавлев И.Л.

 руб.

40 000

2.5.

Приобретение стройматериалов

 

10 321 

2.6.

Уборка снега

руб.

 

2.7.

Покос травы

руб.

 

2.8.

Прочие услуги, работы (уборка поваленных деревьев, ремонт ограждений, уборка территории  и т.д.)

руб.

 

3.

Расходы на охрану, всего:

руб.

65 600

3.1.

Договор с ЧОП

руб.

60 400

3.2.

Расходы на оплату электроэнергии

руб.

 

3.3.

Ремонт и обслуживание оборудования (ворота, шлагбаум, видеонаблюдение и т.д.) 

руб.

                                                            5 200

3.4.

Прочие расходы на охрану

руб.

 

4.

Расходы на водопровод, всего:

руб.

0

4.1.

Расходы на оплату электроэнергии

руб.

 

4.2.

Ремонт и обслуживание оборудования водоподготовки

руб.

 

4.3.

Ремонт и обслуживание водопровода

руб.

 

4.4.

Прочие расходы на водопровод

руб.

 

5.

Расходы на канализацию, всего:

руб.

0

5.1.

Расходы на оплату электроэнергии

руб.

 

5.2.

Ремонт и обслуживание оборудования канализации

руб.

 

5.3.

Ремонт и обслуживание водоотвода стоков

руб.

 

5.4.

Прочие расходы на канализацию

руб.

 

6.

Расходы по вывозу мусора и ТБО

руб.

 

7.

Расходы по обслуживанию газопровода

руб.

0

7.1.

Договор с Тверьгазораспределение

руб.

 

7.2.

Прочие расходы по газопроводу

руб.

 

8.

Расходы по целевым фондам

руб.

 

9.

Прочие расходы не вошедшие в п.п.1-8

руб.

 

10.

ИТОГО РАСХОДОВ 

руб.

 263 130

 

Остаток денежных средств на конец периода, в том числе:

руб.

37 900

 

Расчетный счет

руб.

37 900