Смета доходов и расходов АИЗ Новый Свет за декабрь 2020 года
|
№ п/п |
Наименование статей |
Единица измерения |
Декабрь |
|
|
Остаток денежных средств на начало периода, в том числе: |
руб. |
37 900 |
|
|
Расчетный счет |
руб. |
37 900 |
|
|
ДОХОДЫ: |
|
|
|
1. |
Ежемесячные членские взносы |
руб. |
358 270 |
|
2. |
Единовременные вступительные взносы |
руб. |
10 000 |
|
3. |
Взносы в целевые фонды |
руб. |
14 500 |
|
4. |
Прочее |
руб. |
|
|
5. |
ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2, 3,4) |
руб. |
382 700 |
|
|
РАСХОДЫ: |
руб. |
|
|
1. |
Административные расходы, всего: |
руб. |
122 072 |
|
1.1. |
Оплата труда |
руб. |
11 745 |
|
1.1.1. |
председатель |
руб. |
11 745 |
|
1.1.2. |
управляющий |
руб. |
|
|
1.2.3. |
прочие |
руб. |
|
|
1.2. |
Единый социальный налог, страховые взносы |
руб. |
10 177 |
|
1.3. |
Расходы по ведению бухгалтерского учета |
руб. |
20 000 |
|
1.3.1. |
договор с "Бюро компл.безопасности" |
руб. |
20 000 |
|
1.3.2. |
прочие |
руб. |
|
|
1.4. |
Юридические услуги |
руб. |
30 450 |
|
1.5. |
Банковские услуги |
руб. |
1 200 |
|
1.6. |
Иные административные расходы |
руб. |
48 500 |
|
1.6.1 |
оплата услуг связи |
руб. |
1 500 |
|
1.6.2. |
транспортные расходы |
руб. |
|
|
1.6.3. |
Гос. пошлина за регистрацию земельного участка со зданием |
руб. |
47 000 |
|
2. |
Содержание общего имущества Ассоциации, всего: |
руб. |
62 484 |
|
2.1. |
Освещение мест общего пользования (оплата электроэнергии) |
руб. |
|
|
2.2. |
Обслуживание уличного освещения и системы видеонаблюдения (замена ламп и прочее) |
руб. |
|
|
2.2.1. |
Обустройство системы видеонаблюдения |
руб. |
|
|
2.2.2. |
Выполнение электромонтажных работ |
руб. |
29 784 |
|
2.3. |
Ремонт и обслуживание дорог (ремонт покрытия, чистка канав и труб ливненевых стоков) |
руб. |
|
|
2.4. |
Работы по устройству ППТ. Техплан с сетями |
руб. |
3 382,75 |
|
2.5. |
Приобретение стройматериалов |
|
|
|
2.6. |
Уборка снега |
руб. |
7 893,10 |
|
2.7. |
Покос травы |
руб. |
|
|
2.8. |
Прочие услуги, работы (Подготовка к зиме: Осмотр колодцев, замена крышек, замена люка 2 шт, Утепление трубы и покрытие оцинковкой.) |
руб. |
21 424,15 |
|
3. |
Расходы на охрану, всего: |
руб. |
84 700 |
|
3.1. |
Договор с ЧОП |
руб. |
75 000 |
|
3.2. |
Расходы на оплату электроэнергии |
руб. |
|
|
3.3. |
Ремонт и обслуживание оборудования (ворота, шлагбаум, видеонаблюдение и т.д.) |
руб. |
9 700 |
|
3.4. |
Прочие расходы на охрану |
руб. |
|
|
4. |
Расходы на водопровод, всего: |
руб. |
0 |
|
4.1. |
Расходы на оплату электроэнергии |
руб. |
|
|
4.2. |
Ремонт и обслуживание оборудования водоподготовки |
руб. |
|
|
4.3. |
Ремонт и обслуживание водопровода |
руб. |
|
|
4.4. |
Прочие расходы на водопровод |
руб. |
|
|
5. |
Расходы на канализацию, всего: |
руб. |
57 000 |
|
5.1. |
Расходы на оплату электроэнергии |
руб. |
|
|
5.2. |
Ремонт и обслуживание оборудования канализации (раз в 2,5 месяца) |
руб. |
47 000 |
|
5.3. |
Ремонт и обслуживание водоотвода стоков |
руб. |
|
|
5.4. |
Прочие расходы на канализацию |
руб. |
10 000 |
|
6. |
Расходы по вывозу мусора и ТБО |
руб. |
|
|
7. |
Расходы по обслуживанию газопровода |
руб. |
3 215 |
|
7.1. |
Договор с Тверьгазораспределение |
руб. |
3 215 |
|
7.2. |
Прочие расходы по газопроводу |
руб. |
|
|
8. |
Расходы по целевым фондам |
руб. |
|
|
9. |
Прочие расходы не вошедшие в п.п.1-8 (ТАВ: возм.расходов по: эл.энергии л/сч 69312174469 - 1847 руб. за октябрь 2020; л/сч 69312174321 - 8144 руб. за октябрь 2020; земельный налог - 45095 руб. ИСВ: возм.расходов по: эл.энергии л/сч 69312174461 - 1934 руб. за октябрь 2020; земельный налог - 16467 руб. |
руб. |
73 487 |
|
10. |
ИТОГО РАСХОДОВ |
руб. |
402 958 |
|
|
Остаток денежных средств на конец периода, в том числе: |
руб. |
17 713 |
|
|
Расчетный счет |
руб. |
17 713 |