8(920)697-00-97

Смета доходов и расходов АИЗ Новый Свет за август 2020 года

 

№ п/п

Наименование статей

Единица измерения

Сентябрь

 

Остаток денежных средств на начало периода, в том числе:

руб.

797 852

 

Касса

руб.

370 911

 

Расчетный счет

руб.

426 941

 

ДОХОДЫ:

 

 

1.

Ежемесячные членские взносы (Оплатили 60 членов и жителей)

руб.

205 520

2.

Единовременные вступительные взносы 

руб.

10 000

3.

Взносы в целевые фонды

руб.

529 280

4. 

Прочее

руб.

 

5.

ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2, 3,4)

руб.

744 800

 

РАСХОДЫ:

руб.

 

1.

Административные расходы, всего:

руб.

35 988

1.1.

Оплата труда

руб.

6 551

1.1.1.

председатель

руб.

6 551

1.1.2.

управляющий

руб.

 

1.1.3.

прочие

руб.

 

1.2.

Единый социальный налог, страховые взносы

руб.

6 754

1.3.

Расходы по ведению бухгалтерского учета

руб.

20 000

1.3.1.

договор с "Бюро компл.безопасности"

руб.

20 000

1.3.2.

выписка квитанций, прием наличности, канцтовары

руб.

 

1.3.3.

прочие

руб.

 

1.4.

Юридические услуги

руб.

 

1.5.

Банковские услуги

руб.

2 683

1.6.

Иные административные расходы

руб.

0

1.6.1.

оплата услуг связи

руб.

 

1.6.2.

транспортные расходы

руб.

 

1.6.3.

прочие

руб.

 

2.

Содержание общего имущества Ассоциации, всего:

руб.

0

2.1.

Освещение мест общего пользования (оплата электроэнергии)

руб.

 

2.2.

Обслуживание уличного освещения (замена ламп и прочее)

руб.

 

2.3.

Ремонт и обслуживание дорог (ремонт покрытия, чистка канав и труб ливненевых стоков)  

руб.

 

2.4.

Уборка снега

руб.

 

2.5.

Покос травы

руб.

 

2.6.

Прочие услуги, работы (уборка поваленных деревьев, ремонт ограждений, уборка территории  и т.д.)

руб.

 

3.

Расходы на охрану, всего:

руб.

165 000

3.1.

Договор с ЧОП

руб.

125 000

3.2.

Расходы на оплату электроэнергии

руб.

 

3.3.

Ремонт и обслуживание оборудования (ворота, шлагбаум, видеонаблюдение и т.д.)

руб.

40 000

3.4.

Прочие расходы на охрану

руб.

 

4.

Расходы на водопровод, всего:

руб.

0

4.1.

Расходы на оплату электроэнергии

руб.

 

4.2.

Ремонт и обслуживание оборудования водоподготовки

руб.

 

4.3.

Ремонт и обслуживание водопровода

руб.

 

4.4.

Прочие расходы на водопровод

руб.

 

5.

Расходы на канализацию, всего:

руб.

35 000

5.1.

Расходы на оплату электроэнергии

руб.

 

5.2.

Ремонт и обслуживание оборудования канализации

руб.

35 000

5.3.

Ремонт и обслуживание водоотвода стоков

руб.

 

5.4.

Прочие расходы на канализацию

руб.

 

6.

Расходы по вывозу мусора и ТБО

руб.

30 000

7.

Расходы по обслуживанию газопровода

руб.

0

7.1.

Договор с Тверьгазораспределение

руб.

 

7.2.

Прочие расходы по газопроводу

руб.

 

8.

Расходы по целевым фондам

руб.

300 304

9.

Прочие расходы не вошедшие в п.п.1-8

руб.

 

10.

ИТОГО РАСХОДОВ 

руб.

566 292

 

Остаток денежных средств на конец периода, в том числе:

руб.

976 360

 

Касса

руб.

 

 

Расчетный счет

руб.

976 360