8(920)697-00-97

Смета доходов и расходов АИЗ Новый Свет за сентябрь 2020 года

 

№ п/п

Наименование статей

Единица измерения

Сентябрь

 

Остаток денежных средств на начало периода, в том числе:

руб.

976 360

 

Расчетный счет

руб.

976 360

 

ДОХОДЫ:

 

 

1.

Ежемесячные членские взносы (Оплатили 68 членов и жителей)

руб.

237 440

2.

Единовременные вступительные взносы 

руб.

10 000

3.

Взносы в целевые фонды

руб.

240 000

4. 

Прочее

руб.

 

5.

ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2, 3,4)

руб.

487 440

 

РАСХОДЫ:

руб.

 

1.

Административные расходы, всего:

руб.

41 962

1.1.

Оплата труда

руб.

11 686

1.1.1.

председатель

руб.

11 686

1.1.2.

управляющий

руб.

 

1.2.3.

прочие

руб.

 

1.2.

Единый социальный налог, страховые взносы

руб.

6 350

1.3.

Расходы по ведению бухгалтерского учета

руб.

20 000

1.3.1.

договор с "Бюро компл.безопасности"

руб.

20 000

1.3.2.

прочие

руб.

 

1.4.

Юридические услуги

руб.

 

1.5.

Банковские услуги

руб.

3 926

1.6.

Иные административные расходы

руб.

0

1.6.1

оплата услуг связи

руб.

 

1.6.2.

транспортные расходы

руб.

 

1.6.3.

прочие

руб.

 

2.

Содержание общего имущества Ассоциации, всего:

руб.

1 293 440

2.1.

Освещение мест общего пользования (оплата электроэнергии)

руб.

 

2.2.

Обслуживание уличного освещения и системы видеонаблюдения (замена ламп и прочее)

руб.

150 000

2.2.1.

Обустройство системы видеонаблюдения

руб.

100 000

2.2.2.

Выполнение электромонтажных работ

руб.

50 000

2.3.

Ремонт и обслуживание дорог (ремонт покрытия, чистка канав и труб ливненевых стоков)  

руб.

1 143 440

2.3.1.

Комплекс работ по устройству дорог, договор б/н от 03.09.2020 с ИП Макенян А.О.

 

1 077 440

2.3.2.

Приобретение стройматериалов (щебень)

 

66 000

2.4.

Уборка снега

руб.

 

2.5.

Покос травы

руб.

 

2.6.

Прочие услуги, работы (уборка поваленных деревьев, ремонт ограждений, уборка территории  и т.д.)

руб.

 

3.

Расходы на охрану, всего:

руб.

60 000

3.1.

Договор с ЧОП

руб.

60 000

3.2.

Расходы на оплату электроэнергии

руб.

 

3.3.

Ремонт и обслуживание оборудования (ворота, шлагбаум, видеонаблюдение и т.д.)

руб.

 

3.4.

Прочие расходы на охрану

руб.

 

4.

Расходы на водопровод, всего:

руб.

0

4.1.

Расходы на оплату электроэнергии

руб.

 

4.2.

Ремонт и обслуживание оборудования водоподготовки

руб.

 

4.3.

Ремонт и обслуживание водопровода

руб.

 

4.4.

Прочие расходы на водопровод

руб.

 

5.

Расходы на канализацию, всего:

руб.

2 825

5.1.

Расходы на оплату электроэнергии

руб.

 

5.2.

Ремонт и обслуживание оборудования канализации

руб.

 

5.3.

Ремонт и обслуживание водоотвода стоков

руб.

 

5.4.

Прочие расходы на канализацию

руб.

2 825

6.

Расходы по вывозу мусора и ТБО

руб.

 

7.

Расходы по обслуживанию газопровода

руб.

0

7.1.

Договор с Тверьгазораспределение

руб.

 

7.2.

Прочие расходы по газопроводу

руб.

 

8.

Расходы по целевым фондам

руб.

 

9.

Прочие расходы не вошедшие в п.п.1-8

руб.

 

10.

ИТОГО РАСХОДОВ 

руб.

1 398 227

 

Остаток денежных средств на конец периода, в том числе:

руб.

65 572

 

Расчетный счет

руб.

65 572